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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 464 384.00 | | 464 384.00 | 464 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 384.00 | | 464 384.00 | 464 384.00 |
CF Disponibilités | 139 309.00 | | 139 309.00 | 139 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 309.00 | | 139 309.00 | 139 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 693.00 | | 603 693.00 | 603 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 417.00 | 20 203.00 | | 54 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 021.00 | 34 213.00 | | 76 021.00 |
DL TOTAL (I) | 131 538.00 | 55 516.00 | | 131 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 240.00 | 353 131.00 | | 319 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 773.00 | 151 103.00 | | 151 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 248.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 153.00 | 505 483.00 | | 472 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 693.00 | 561 001.00 | | 603 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 185 937.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 151 773.00 | | | 151 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 612.00 | 2 400.00 | | 85 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 788.00 | -2 400.00 | | 39 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 119.00 | 42 719.00 | | 168 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 096.00 | 8 505.00 | | 92 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 023.00 | 34 214.00 | | 76 023.00 |