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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 674.00 | 3 216.00 | 6 458.00 | 9 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 274.00 | 3 216.00 | 12 058.00 | 15 274.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 495.00 | | 63 495.00 | 63 495.00 |
BZ Autres créances | 222 843.00 | | 222 843.00 | 222 843.00 |
CF Disponibilités | 137 653.00 | | 137 653.00 | 137 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 491.00 | | 433 491.00 | 433 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 764.00 | 3 216.00 | 445 548.00 | 448 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 996.00 | 278 409.00 | | 400 996.00 |
DL TOTAL (I) | 411 996.00 | 289 409.00 | | 411 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 615.00 | 9 605.00 | | 9 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | 19 504.00 | | 11 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 776.00 | 4 607.00 | | 12 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 553.00 | 117 716.00 | | 33 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 548.00 | 407 125.00 | | 445 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 553.00 | 117 716.00 | | 33 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 480.00 | | 826 480.00 | 826 480.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 480.00 | | 826 480.00 | 826 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GE Autres charges | | | -997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 1 820.00 | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | 1 820.00 | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | -1 820.00 | | -1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 697.00 | 519 353.00 | | 839 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 702.00 | 240 944.00 | | 438 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 996.00 | 278 409.00 | | 400 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 192.00 | | 6 542.00 | 11 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 15 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 9 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 592.00 | | 6 542.00 | 5 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125.00 | 1 863.00 | 772.00 | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | 1 863.00 | 772.00 | 2 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 495.00 | 63 495.00 | | 63 495.00 |
VC Groupe et associés | 209 060.00 | 209 060.00 | | 209 060.00 |
VI Groupe et associés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 938.00 | 291 938.00 | | 291 938.00 |
VW T.V.A. | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |