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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 639.00 | 3 237.00 | 16 402.00 | 19 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 716.00 | 6 129.00 | 10 587.00 | 16 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 635.00 | 15 385.00 | 69 250.00 | 84 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 646.00 | 24 751.00 | 111 895.00 | 136 646.00 |
BT Marchandises | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BZ Autres créances | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 254 073.00 | | 254 073.00 | 254 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 558.00 | | 347 558.00 | 347 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 204.00 | 24 751.00 | 459 453.00 | 484 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 481.00 | | | -42 481.00 |
DL TOTAL (I) | -40 981.00 | | | -40 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 221.00 | | | 143 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 580.00 | | | 202 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 411.00 | | | 139 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 434.00 | | | 500 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 453.00 | | | 459 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 035.00 | | | 377 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 580.00 | | | 202 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 715 831.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 718 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 914.00 | | | 96 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 914.00 | | | 96 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 914.00 | | | 96 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 389.00 | | | 101 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 475.00 | | | -4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 445.00 | | | 824 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 926.00 | | | 866 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 481.00 | | | -42 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 235 600.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 639.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 953.00 | 136 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 953.00 | 101 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 656.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 791.00 | 2 039.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 554.00 | 2 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 411.00 | 139 411.00 | | 139 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 580.00 | 202 580.00 | | 202 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
UX Autres créances clients | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 221.00 | 20 822.00 | 85 525.00 | 143 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 932.00 | 75 276.00 | 7 656.00 | 82 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 434.00 | 377 035.00 | 85 525.00 | 499 434.00 |