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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 422 708.00 | 103 315.00 | 319 393.00 | 422 708.00 |
AN Terrains | 9 183 756.00 | | 9 183 756.00 | 9 183 756.00 |
AP Constructions | 32 919 084.00 | 1 887 794.00 | 31 031 290.00 | 32 919 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 114.00 | 115 617.00 | 695 497.00 | 811 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084 111.00 | 297 201.00 | 1 786 910.00 | 2 084 111.00 |
AX Avances et acomptes | 2 407 774.00 | | 2 407 774.00 | 2 407 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 828 548.00 | 2 403 927.00 | 45 424 621.00 | 47 828 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 377.00 | | 485 377.00 | 485 377.00 |
BZ Autres créances | 679 405.00 | | 679 405.00 | 679 405.00 |
CF Disponibilités | 2 846 309.00 | | 2 846 309.00 | 2 846 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 696.00 | | 355 696.00 | 355 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 250.00 | | 4 371 250.00 | 4 371 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 707 944.00 | 2 403 927.00 | 50 304 017.00 | 52 707 944.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 508 145.00 | | 508 145.00 | 508 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 517 564.00 | 1 672 648.00 | | 2 517 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 111.00 | 319 195.00 | | 1 164 111.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 332 938.00 | -558 275.00 | | -1 332 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 386 116.00 | -774 663.00 | | -1 386 116.00 |
DL TOTAL (I) | 962 623.00 | 658 905.00 | | 962 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 951 229.00 | 22 778 331.00 | | 31 951 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 667 372.00 | 11 780 777.00 | | 16 667 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 648.00 | 301 759.00 | | 224 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 749.00 | 39 058.00 | | 58 749.00 |
EA Autres dettes | | 467.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 397.00 | | | 439 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 341 394.00 | 34 900 392.00 | | 49 341 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 304 017.00 | 35 559 298.00 | | 50 304 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 510.00 | 1 421 922.00 | | 2 084 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 011 981.00 | | 18 425 705.00 | 31 011 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 427.00 | | 365 282.00 | 57 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 609 137.00 | | 47 828 548.00 | 1 609 137.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 422 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 137.00 | | 47 405 840.00 | 1 609 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 954 554.00 | | 18 060 423.00 | 30 954 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 911.00 | 1 265 016.00 | | 1 138 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 974.00 | 80 341.00 | | 22 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 937.00 | 1 184 675.00 | | 1 115 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 079.00 | | | 443 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 648.00 | 224 648.00 | | 224 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 397.00 | 439 397.00 | | 439 397.00 |
UX Autres créances clients | 485 377.00 | 485 377.00 | | 485 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 951 229.00 | 1 361 717.00 | 6 068 913.00 | 31 951 229.00 |
VI Groupe et associés | 16 224 293.00 | | | 16 224 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 420 853.00 | | | 10 420 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087 432.00 | | | 1 087 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 405.00 | 679 405.00 | | 679 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 696.00 | 355 696.00 | | 355 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 478.00 | 1 520 478.00 | | 1 520 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 341 394.00 | 2 084 510.00 | 6 068 913.00 | 49 341 394.00 |