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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 148 732.00 | | 148 732.00 | 148 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 885.00 | | 148 885.00 | 148 885.00 |
BZ Autres créances | 125 661.00 | | 125 661.00 | 125 661.00 |
CF Disponibilités | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 014.00 | | 135 014.00 | 135 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 899.00 | | 283 899.00 | 283 899.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 966.00 | 26 173.00 | | 40 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 246.00 | 14 793.00 | | -6 246.00 |
DK Provisions réglementées | 2 259.00 | 1 517.00 | | 2 259.00 |
DL TOTAL (I) | 42 480.00 | 47 984.00 | | 42 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 390.00 | 120 576.00 | | 97 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 708.00 | 46 810.00 | | 142 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 419.00 | 167 386.00 | | 241 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 899.00 | 215 370.00 | | 283 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 472.00 | 69 996.00 | | 167 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | -742.00 | | -742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397.00 | 20 128.00 | | 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643.00 | 5 335.00 | | 6 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 246.00 | 14 793.00 | | -6 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 883.00 | | 1.00 | 148 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 883.00 | | 1.00 | 148 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 517.00 | 742.00 | | 1 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517.00 | 742.00 | | 1 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 125 661.00 | 125 661.00 | | 125 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 390.00 | 23 444.00 | 73 946.00 | 97 390.00 |
VI Groupe et associés | 142 708.00 | 142 708.00 | | 142 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 661.00 | 125 661.00 | | 125 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 419.00 | 167 472.00 | 73 946.00 | 241 419.00 |