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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430.00 | 480.00 | 3 950.00 | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 691.00 | 194.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 875.00 | 1 171.00 | 6 704.00 | 7 875.00 |
BP En cours de production de services | 204 298.00 | | 204 298.00 | 204 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 550.00 | | 133 550.00 | 133 550.00 |
BZ Autres créances | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
CF Disponibilités | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 709.00 | | 369 709.00 | 369 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 583.00 | 1 171.00 | 379 412.00 | 380 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 68 108.00 | | | 68 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DL TOTAL (I) | 77 474.00 | | | 77 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 012.00 | | | 88 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 897.00 | | | 109 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 938.00 | | | 301 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 412.00 | | | 379 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 938.00 | | | 301 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 851.00 | | 242 851.00 | 242 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 851.00 | | 242 851.00 | 242 851.00 |
FM Production stockée | | | 169 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 702.00 | | | -3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 268.00 | | | 425 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 502.00 | | | 422 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 2 560.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | | 7 875.00 | 60.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368.00 | 803.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368.00 | 803.00 | | 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 897.00 | 109 897.00 | | 109 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 133 550.00 | 133 550.00 | | 133 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 130.00 | 162 570.00 | 2 560.00 | 165 130.00 |
VW T.V.A. | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 938.00 | 301 938.00 | | 301 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
ST Autres comptes | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
YT Sous‐traitance | 91 009.00 | | | 91 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 294.00 | | | 191 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |