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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 339.00 | 10 629.00 | 30 710.00 | 41 339.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 354.00 | 10 629.00 | 30 725.00 | 41 354.00 |
060 Stock marchandises | 153 679.00 | | 153 679.00 | 153 679.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
072 Créances – Autres | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
084 Disponibilités | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 247.00 | | 188 247.00 | 188 247.00 |
110 Total général Actif | 229 600.00 | 10 629.00 | 218 971.00 | 229 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 708.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 776.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 323.00 | | | 161 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 651.00 | | | 131 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |