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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 4 152.00 | |
AH Fonds commercial | | | 140 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 835.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 742.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 611.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 202 096.00 | |
BT Marchandises | | | 48 709.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 43.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 207.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 184.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 96 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 298 665.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 46.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 263.00 | | | -10 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | -262.00 | | | -262.00 |
DL TOTAL (I) | -263.00 | | | -263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 682.00 | | | 172 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 384.00 | | | 83 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 928.00 | | | 298 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 665.00 | | | 298 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 751.00 | | | 153 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 443 481.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 354.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 716.00 | | | -5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 977.00 | | | 453 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 240.00 | | | 464 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 263.00 | | | -10 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 384.00 | 83 384.00 | | 83 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
UX Autres créances clients | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VB T. V. A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 682.00 | 27 505.00 | 111 770.00 | 172 682.00 |
VI Groupe et associés | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 189.00 | 22 479.00 | 21 710.00 | 44 189.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 928.00 | 153 751.00 | 111 770.00 | 298 928.00 |