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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 465 000.00 | | 3 465 000.00 | 3 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 765.00 | 25 889.00 | 3 877.00 | 29 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 678.00 | 416 394.00 | 157 284.00 | 573 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 809.00 | 291.00 | 9 518.00 | 9 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 456.00 | 442 574.00 | 3 646 882.00 | 4 089 456.00 |
BT Marchandises | 540 768.00 | 13 814.00 | 526 954.00 | 540 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 381.00 | | 100 381.00 | 100 381.00 |
BZ Autres créances | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
CF Disponibilités | 853 014.00 | | 853 014.00 | 853 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 078.00 | 13 814.00 | 1 515 263.00 | 1 529 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 534.00 | 456 388.00 | 5 162 146.00 | 5 618 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 213 236.00 | 3 213 236.00 | | 3 213 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 650.00 | 340 650.00 | | 340 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 472.00 | 8 504.00 | | 17 472.00 |
DH Report à nouveau | 261 959.00 | 91 571.00 | | 261 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 009.00 | 179 356.00 | | 300 009.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133 326.00 | 3 833 317.00 | | 4 133 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 055.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 055.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 122.00 | 107 304.00 | | 93 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 900.00 | 22 043.00 | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 284.00 | 714 007.00 | | 724 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 279.00 | 134 649.00 | | 174 279.00 |
EA Autres dettes | 16 235.00 | 87 879.00 | | 16 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 820.00 | 1 065 882.00 | | 1 028 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 146.00 | 4 915 254.00 | | 5 162 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 476.00 | 37 608.00 | 31 801.00 | 436 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 476.00 | 37 608.00 | 31 801.00 | 436 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 596.00 | 13 814.00 | 7 596.00 | 7 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 596.00 | 13 814.00 | 7 596.00 | 7 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 596.00 | 13 814.00 | 7 596.00 | 7 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 284.00 | 724 284.00 | | 724 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 279.00 | 174 279.00 | | 174 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 122.00 | 25 004.00 | 68 118.00 | 93 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 295.00 | 135 295.00 | | 135 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 308.00 | 135 295.00 | 21 013.00 | 156 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 820.00 | 960 701.00 | 68 118.00 | 1 028 820.00 |