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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 538.00 | 5 540.00 | 36 998.00 | 42 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 264.00 | 1 325.00 | 9 939.00 | 11 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 154.00 | 6 865.00 | 65 289.00 | 72 154.00 |
BT Marchandises | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 164.00 | 6 865.00 | 87 299.00 | 94 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 518.00 | | | -83 518.00 |
DL TOTAL (I) | -82 518.00 | | | -82 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 856.00 | | | 104 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 816.00 | | | 169 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 299.00 | | | 87 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 816.00 | | | 169 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 154.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 856.00 | 104 856.00 | | 104 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 712.00 | 3 359.00 | 3 352.00 | 6 712.00 |
VW T.V.A. | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 816.00 | 169 816.00 | | 169 816.00 |