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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 000.00 | 110 741.00 | 164 259.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 783.00 | 241 701.00 | 265 082.00 | 506 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 273.00 | 179 713.00 | 119 560.00 | 299 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 057.00 | 532 155.00 | 548 901.00 | 1 081 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
BZ Autres créances | 117 472.00 | | 117 472.00 | 117 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 080.00 | | 300 080.00 | 300 080.00 |
CF Disponibilités | 332 288.00 | | 332 288.00 | 332 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 215.00 | | 828 215.00 | 828 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 271.00 | 532 155.00 | 1 377 116.00 | 1 909 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 512.00 | 25 647.00 | | 304 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 267.00 | 428 865.00 | | 26 267.00 |
DL TOTAL (I) | 341 779.00 | 465 512.00 | | 341 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 842.00 | 873 712.00 | | 650 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 027.00 | 249 982.00 | | 247 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 467.00 | 134 048.00 | | 137 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 337.00 | 1 340 157.00 | | 1 035 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 116.00 | 1 805 669.00 | | 1 377 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 142 651.00 | 6 000.00 | 3 148 651.00 | 3 142 651.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 851.00 | 6 000.00 | 3 152 851.00 | 3 146 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 170.00 | |
GE Autres charges | | | 284 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 16 142.00 | | 5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 003.00 | 3 267 954.00 | | 3 254 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 736.00 | 2 839 089.00 | | 3 227 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 267.00 | 428 865.00 | | 26 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 249.00 | 7 807.00 | | 1 073 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 081 057.00 | | | 1 081 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 806 057.00 | | | 806 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 249.00 | 7 807.00 | | 798 249.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 985.00 | 154 170.00 | | 377 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 185.00 | 30 556.00 | | 80 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 800.00 | 123 615.00 | | 297 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 027.00 | 247 027.00 | | 247 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 772.00 | 89 772.00 | | 89 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
UX Autres créances clients | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VB T. V. A. | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
VC Groupe et associés | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 947.00 | 257 484.00 | 393 358.00 | 650 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 870.00 | | | 222 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 441.00 | 168 441.00 | | 168 441.00 |
VW T.V.A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 442.00 | 641 979.00 | 393 358.00 | 1 035 442.00 |