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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 242.00 | 480.00 | 2 762.00 | 3 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 586.00 | 4 263.00 | 3 322.00 | 7 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BT Marchandises | 137 220.00 | | 137 220.00 | 137 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
BZ Autres créances | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 234.00 | | 135 234.00 | 135 234.00 |
CF Disponibilités | 112 947.00 | | 112 947.00 | 112 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 549.00 | | 426 549.00 | 426 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 135.00 | 4 263.00 | 429 872.00 | 434 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 443.00 | 33 368.00 | | 33 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 685.00 | 46 076.00 | | 3 685.00 |
DL TOTAL (I) | 48 128.00 | 90 443.00 | | 48 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 180.00 | 90 180.00 | | 90 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 2 815.00 | | 2 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 384.00 | 7 755.00 | | 11 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 988.00 | 304 766.00 | | 247 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 456.00 | 44 280.00 | | 29 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 744.00 | 449 796.00 | | 381 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 872.00 | 540 240.00 | | 429 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 343.00 | | 3 242.00 | 4 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783.00 | | 3 242.00 | 3 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 592.00 | 671.00 | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592.00 | 671.00 | | 3 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 988.00 | 247 988.00 | | 247 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VP Divers | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 360.00 | 370 360.00 | | 370 360.00 |