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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 361.00 | 139.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 105.00 | 10 619.00 | 12 486.00 | 23 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 484.00 | 21 464.00 | 38 020.00 | 59 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 916.00 | 33 444.00 | 97 473.00 | 130 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BT Marchandises | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BZ Autres créances | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 118 380.00 | | 118 380.00 | 118 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 405.00 | | 139 405.00 | 139 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 322.00 | 33 444.00 | 236 878.00 | 270 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 33 135.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 175.00 | 44 500.00 | | 41 175.00 |
DL TOTAL (I) | 118 810.00 | 77 635.00 | | 118 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 306.00 | 22 057.00 | | 15 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 616.00 | 71 210.00 | | 61 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | 16 537.00 | | 14 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 951.00 | 22 092.00 | | 26 951.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 068.00 | 131 896.00 | | 118 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 878.00 | 209 531.00 | | 236 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 716.00 | 131 896.00 | | 109 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 794.00 | | 345 794.00 | 345 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 794.00 | | 345 794.00 | 345 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 276.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 023.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 881.00 | 10 423.00 | | 8 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 448.00 | 284 889.00 | | 350 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 273.00 | 240 389.00 | | 309 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 175.00 | 44 500.00 | | 41 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 559.00 | | 17 157.00 | 115 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 130 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 82 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 232.00 | | 17 157.00 | 67 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 968.00 | 12 276.00 | 1 800.00 | 22 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 201.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 808.00 | 12 075.00 | 1 800.00 | 21 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 287.00 | 6 935.00 | 8 352.00 | 15 287.00 |
VI Groupe et associés | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 068.00 | 109 716.00 | 8 352.00 | 118 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | 698.00 | | 3 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 846.00 | 5 039.00 | | 1 846.00 |
ST Autres comptes | 43 938.00 | 35 251.00 | | 43 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 195.00 | 14 338.00 | | 17 195.00 |
YT Sous‐traitance | 9 668.00 | 3 896.00 | | 9 668.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82.00 | | | 82.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | 393.00 | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 087.00 | 1 091.00 | | 4 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 792.00 | | | 70 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 730.00 | 58 523.00 | | 72 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |