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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 359.00 | 1 140.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 029.00 | 23 354.00 | 7 675.00 | 31 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 496.00 | 30 230.00 | 86 265.00 | 116 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 576.00 | 53 944.00 | 215 632.00 | 269 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 853.00 | | 421 853.00 | 421 853.00 |
BN En cours de production de biens | 254 283.00 | | 254 283.00 | 254 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 339.00 | | 1 163 339.00 | 1 163 339.00 |
BZ Autres créances | 319 440.00 | | 319 440.00 | 319 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 330.00 | | 2 424 330.00 | 2 424 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 907.00 | 53 944.00 | 2 639 963.00 | 2 693 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 431 194.00 | 274 043.00 | | 431 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 585.00 | 297 151.00 | | 324 585.00 |
DL TOTAL (I) | 766 779.00 | 582 194.00 | | 766 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 878.00 | 142 254.00 | | 113 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 334.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 739.00 | 491 319.00 | | 1 029 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 220.00 | 304 184.00 | | 328 220.00 |
EA Autres dettes | | 35 794.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 042.00 | 388 292.00 | | 401 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 183.00 | 1 362 178.00 | | 1 873 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 963.00 | 1 944 373.00 | | 2 639 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 708 721.00 | 362 911.00 | 3 071 633.00 | 2 708 721.00 |
FG Production vendue services | 603 253.00 | 2 717.00 | 605 970.00 | 603 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 975.00 | 365 628.00 | 3 677 603.00 | 3 311 975.00 |
FM Production stockée | | | 239 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 467.00 | 103 376.00 | | 112 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 578.00 | 2 864 385.00 | | 3 934 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 993.00 | 2 567 234.00 | | 3 609 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 585.00 | 297 151.00 | | 324 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 131.00 | 20 522.00 | | 25 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 482.00 | 11 252.00 | 790.00 | 43 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 300.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 423.00 | 10 952.00 | 790.00 | 43 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 740.00 | 1 029 740.00 | | 1 029 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 220.00 | 328 220.00 | | 328 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 042.00 | 401 042.00 | | 401 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 181.00 | 28 920.00 | 85 261.00 | 114 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486 378.00 | 1 486 378.00 | | 1 486 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 928.00 | 1 486 378.00 | 20 550.00 | 1 506 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 184.00 | 1 787 923.00 | 85 261.00 | 1 873 184.00 |