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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 770.00 | | 300 770.00 | 300 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 825.00 | 21 275.00 | 41 549.00 | 62 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 689.00 | 4 417.00 | 50 272.00 | 54 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 269.00 | 25 692.00 | 395 577.00 | 421 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BT Marchandises | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CF Disponibilités | 229 724.00 | | 229 724.00 | 229 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 849.00 | | 260 849.00 | 260 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 119.00 | 25 692.00 | 656 427.00 | 682 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 771.00 | 46 667.00 | | 110 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 509.00 | 64 104.00 | | 76 509.00 |
DL TOTAL (I) | 192 779.00 | 116 271.00 | | 192 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 475.00 | 158 893.00 | | 351 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112.00 | 2 012.00 | | 3 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 238.00 | 31 790.00 | | 53 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 771.00 | 18 960.00 | | 55 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 647.00 | 211 654.00 | | 463 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 427.00 | 327 925.00 | | 656 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 095.00 | 82 099.00 | | 281 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 254.00 | | 227 415.00 | 197 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 421 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 117 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 560.00 | | 136 210.00 | 164 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 764.00 | | 91 150.00 | 29 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931.00 | | 55.00 | 2 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 577.00 | 18 586.00 | 1 471.00 | 8 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 577.00 | 18 586.00 | 1 471.00 | 8 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 238.00 | 53 238.00 | | 53 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 475.00 | 70 381.00 | 247 244.00 | 351 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 242.00 | 16 287.00 | 2 955.00 | 19 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 647.00 | 182 553.00 | 247 244.00 | 463 647.00 |