| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 289.00 | | 326 289.00 | 326 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 019.00 | 56 543.00 | 54 476.00 | 111 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 098.00 | 56 543.00 | 386 555.00 | 443 098.00 |
BT Marchandises | 59 831.00 | | 59 831.00 | 59 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BZ Autres créances | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CF Disponibilités | 95 331.00 | | 95 331.00 | 95 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 196.00 | | 187 196.00 | 187 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 295.00 | 56 543.00 | 573 752.00 | 630 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 811.00 | | | 64 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
DL TOTAL (I) | 129 282.00 | | | 129 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 039.00 | | | 303 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 380.00 | | | 91 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 469.00 | | | 444 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 752.00 | | | 573 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 312.00 | | | 174 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 326 290.00 | | | 326 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | 2 900.00 | | 2 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 805.00 | 18 738.00 | | 37 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 805.00 | 18 738.00 | | 37 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 039.00 | 32 882.00 | 133 485.00 | 303 039.00 |
VI Groupe et associés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 823.00 | 32 033.00 | 5 790.00 | 37 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 470.00 | 174 312.00 | 133 485.00 | 444 470.00 |