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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 030.00 | 37 037.00 | 132 993.00 | 170 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
BZ Autres créances | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 149.00 | 37 037.00 | 163 112.00 | 200 149.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | 37 037.00 | 132 963.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 078.00 | | | -37 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 109.00 | -37 078.00 | | 4 109.00 |
DL TOTAL (I) | -27 970.00 | -32 078.00 | | -27 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 188.00 | 130 111.00 | | 120 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 636.00 | 45 123.00 | | 61 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 3 600.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 021.00 | 3 314.00 | | 5 021.00 |
EA Autres dettes | | 8 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 081.00 | 190 716.00 | | 191 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 112.00 | 158 638.00 | | 163 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 240.00 | 42 878.00 | | 10 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 131.00 | 79 956.00 | | 6 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 109.00 | -37 078.00 | | 4 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 030.00 | | | 170 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 030.00 | | | 170 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 188.00 | 21 246.00 | 87 143.00 | 120 188.00 |
VI Groupe et associés | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VW T.V.A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 081.00 | 92 139.00 | 87 143.00 | 191 081.00 |