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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 730.00 | 854.00 | 3 876.00 | 4 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 785.00 | 854.00 | 11 931.00 | 12 785.00 |
BT Marchandises | 110 349.00 | | 110 349.00 | 110 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 411 958.00 | | 411 958.00 | 411 958.00 |
CF Disponibilités | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 403.00 | | 575 403.00 | 575 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 188.00 | 854.00 | 587 334.00 | 588 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 308.00 | 15 857.00 | | 94 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 381.00 | 78 450.00 | | 75 381.00 |
DL TOTAL (I) | 170 788.00 | 95 408.00 | | 170 788.00 |
DP Provisions pour risques | 859.00 | | | 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 859.00 | | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 265.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 278.00 | 511 636.00 | | 343 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 362.00 | 107 437.00 | | 72 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 686.00 | 619 338.00 | | 415 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 334.00 | 714 746.00 | | 587 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 375.00 | | 3 410.00 | 9 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | 3 410.00 | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484.00 | 370.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484.00 | 370.00 | | 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 859.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 278.00 | 343 278.00 | | 343 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 411 959.00 | 411 959.00 | | 411 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 412.00 | 414 379.00 | 8 033.00 | 422 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 686.00 | 415 686.00 | | 415 686.00 |