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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 748.00 | 572.00 | 1 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 650.00 | 748.00 | 5 902.00 | 6 650.00 |
BT Marchandises | 104 141.00 | | 104 141.00 | 104 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | 315 847.00 | | 315 847.00 | 315 847.00 |
CF Disponibilités | 101 786.00 | | 101 786.00 | 101 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 509.00 | | 523 509.00 | 523 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 159.00 | 748.00 | 529 411.00 | 530 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 785.00 | 24 577.00 | | 106 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 365.00 | 82 209.00 | | 102 365.00 |
DL TOTAL (I) | 210 251.00 | 107 885.00 | | 210 251.00 |
DP Provisions pour risques | 594.00 | | | 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 594.00 | | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 265.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 429.00 | 365 547.00 | | 254 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 982.00 | 73 613.00 | | 63 982.00 |
EA Autres dettes | | 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 567.00 | 440 049.00 | | 318 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 411.00 | 547 934.00 | | 529 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484.00 | 264.00 | 748.00 | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484.00 | 264.00 | 748.00 | 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 594.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 429.00 | 254 429.00 | | 254 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
UX Autres créances clients | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 846.00 | 315 846.00 | | 315 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 890.00 | 317 582.00 | 5 308.00 | 322 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 567.00 | 318 567.00 | | 318 567.00 |