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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 489.00 | 1 020.00 | 1 469.00 | 2 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 017.00 | 11 474.00 | 16 544.00 | 28 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 507.00 | 12 494.00 | 148 013.00 | 160 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
060 Stock marchandises | 84 174.00 | | 84 174.00 | 84 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
084 Disponibilités | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 510.00 | | 154 510.00 | 154 510.00 |
110 Total général Actif | 315 017.00 | 12 494.00 | 302 523.00 | 315 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 223 508.00 | 228 209.00 | | 223 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 128.00 | 36 036.00 | | 40 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1 323.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 149.00 | 265 568.00 | | 264 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 672.00 | 62 567.00 | | 82 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 716.00 | -15 499.00 | | -32 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 281.00 | 1 117.00 | | 1 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -575.00 | -697.00 | | -575.00 |
242 Autres charges externes. | 75 351.00 | 83 372.00 | | 75 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | 2 849.00 | | 2 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 762.00 | 64 796.00 | | 69 762.00 |
252 Charges sociales | 30 561.00 | 46 729.00 | | 30 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 865.00 | 4 386.00 | | 3 865.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 81.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 154.00 | 249 701.00 | | 233 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 994.00 | 15 867.00 | | 30 994.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
294 Charges financières | | 213.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 007.00 | 385.00 | | 1 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 2 291.00 | | 4 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 879.00 | 12 981.00 | | 27 879.00 |