| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BT Marchandises | 447 198.00 | | 447 198.00 | 447 198.00 |
BZ Autres créances | 131 526.00 | | 131 526.00 | 131 526.00 |
CF Disponibilités | 261 790.00 | | 261 790.00 | 261 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 514.00 | | 840 514.00 | 840 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 474.00 | | 841 474.00 | 841 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 286.00 | 43 245.00 | | 174 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 718.00 | 131 041.00 | | 173 718.00 |
DL TOTAL (I) | 359 004.00 | 185 286.00 | | 359 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 585.00 | 366 326.00 | | 353 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 400.00 | 131 400.00 | | 113 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 486.00 | | 1 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 184.00 | 33 754.00 | | 14 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 470.00 | 531 966.00 | | 482 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 474.00 | 717 252.00 | | 841 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 470.00 | 531 966.00 | | 482 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 373.00 | | 945 373.00 | 945 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 373.00 | | 945 373.00 | 945 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 669.00 | 44 078.00 | | 56 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 420.00 | 780 577.00 | | 946 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 702.00 | 649 536.00 | | 772 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 718.00 | 131 041.00 | | 173 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960.00 | | | 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 482 470.00 | 482 470.00 | | 482 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 585.00 | 353 585.00 | | 353 585.00 |
VI Groupe et associés | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 526.00 | 131 526.00 | | 131 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 486.00 | 132 486.00 | | 132 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 470.00 | 482 470.00 | | 482 470.00 |