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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 750.00 | 1 919.00 | 3 831.00 | 5 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 613.00 | 1 731.00 | 4 882.00 | 6 613.00 |
040 Immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 606.00 | 3 650.00 | 10 956.00 | 14 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 602.00 | 6 488.00 | 21 115.00 | 27 602.00 |
072 Créances – Autres | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
084 Disponibilités | 138 501.00 | | 138 501.00 | 138 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 356.00 | 6 488.00 | 201 869.00 | 208 356.00 |
110 Total général Actif | 222 962.00 | 10 138.00 | 212 824.00 | 222 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 930.00 | | | 289 930.00 |
230 Autres produits | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 333.00 | | | 310 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
242 Autres charges externes. | 184 828.00 | | | 184 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 527.00 | | | 80 527.00 |
252 Charges sociales | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
262 Autres charges | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 694.00 | | | 333 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 361.00 | | | -23 361.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | | | 211.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 386.00 | | | -3 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 973.00 | | | -19 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |