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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 218.00 | 11 781.00 | 8 437.00 | 20 218.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 167 998.00 | | 1 167 998.00 | 1 167 998.00 |
AN Terrains | 1 423 337.00 | | 1 423 337.00 | 1 423 337.00 |
AP Constructions | 6 323 201.00 | 581 864.00 | 5 741 336.00 | 6 323 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 781.00 | 400 854.00 | 790 926.00 | 1 191 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 886.00 | 81 471.00 | 216 414.00 | 297 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 920.00 | | 192 920.00 | 192 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 123 317.00 | 1 166 495.00 | 9 956 822.00 | 11 123 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 185 850.00 | 274 287.00 | 9 911 562.00 | 10 185 850.00 |
BN En cours de production de biens | 1 098 529.00 | | 1 098 529.00 | 1 098 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 919 434.00 | | 919 434.00 | 919 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047 824.00 | 9 190.00 | 5 038 634.00 | 5 047 824.00 |
BZ Autres créances | 399 878.00 | | 399 878.00 | 399 878.00 |
CF Disponibilités | 492 635.00 | | 492 635.00 | 492 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 374.00 | | 178 374.00 | 178 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 348 702.00 | 283 477.00 | 18 065 224.00 | 18 348 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 472 020.00 | 1 449 973.00 | 28 022 046.00 | 29 472 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 226 308.00 | 90 523.00 | 135 785.00 | 226 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -597 058.00 | | | -597 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 372 331.00 | | | 2 372 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 524 356.00 | | | 524 356.00 |
DK Provisions réglementées | 123 242.00 | | | 123 242.00 |
DL TOTAL (I) | 9 423 171.00 | | | 9 423 171.00 |
DP Provisions pour risques | 834 979.00 | | | 834 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 979.00 | | | 834 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 780 406.00 | | | 10 780 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 311.00 | | | 254 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385 704.00 | | | 3 385 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 229 812.00 | | | 3 229 812.00 |
EA Autres dettes | 113 660.00 | | | 113 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 763 895.00 | | | 17 763 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 022 046.00 | | | 28 022 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 998 424.00 | | | 11 998 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905 427.00 | 1 508 568.00 | 3 413 996.00 | 1 905 427.00 |
FD Production vendue biens | 23 155 819.00 | 6 640 073.00 | 29 795 892.00 | 23 155 819.00 |
FG Production vendue services | 780 218.00 | 571 897.00 | 1 352 115.00 | 780 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 841 465.00 | 8 720 539.00 | 34 562 004.00 | 25 841 465.00 |
FM Production stockée | | | -133 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 976 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 935 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 653 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 040 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 037 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 886 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 255 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 032 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 902 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 592 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 966.00 | | | 82 966.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 167 256.00 | | | 167 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 610.00 | | | 86 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 804.00 | | | -28 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 852.00 | | | 61 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 814.00 | | | 129 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 993 821.00 | | | 35 993 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 621 489.00 | | | 33 621 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 372 331.00 | | | 2 372 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 963.00 | | | 92 963.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 322 571.00 | | | 322 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 537 050.00 | | 1 774 601.00 | 9 537 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 309.00 | | | 226 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 333.00 | 11 123 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 333.00 | 9 429 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 826.00 | | 783 391.00 | 654 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 629 615.00 | | 987 844.00 | 8 629 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 300.00 | | 3 366.00 | 26 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 879.00 | 641 690.00 | 2 073.00 | 526 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 385.00 | 45 138.00 | | 45 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 021.00 | 4 761.00 | | 7 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 473.00 | 591 791.00 | 2 073.00 | 474 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 301.00 | 79 941.00 | | 43 301.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 912 171.00 | 145 812.00 | 223 004.00 | 912 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 472.00 | 225 753.00 | 223 004.00 | 955 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 385 705.00 | 3 385 705.00 | | 3 385 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 229 813.00 | 3 229 813.00 | | 3 229 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 894 067.00 | 5 382 908.00 | 3 533 197.00 | 10 894 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 047 825.00 | 5 047 825.00 | | 5 047 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 878.00 | 399 878.00 | | 399 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 375.00 | 178 375.00 | | 178 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 655 743.00 | 5 626 077.00 | 29 666.00 | 5 655 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 509 584.00 | 11 998 425.00 | 3 533 197.00 | 17 509 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |