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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 764.00 | 568.00 | 2 196.00 | 2 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 308.00 | 21 002.00 | 15 306.00 | 36 308.00 |
040 Immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 845.00 | 21 570.00 | 18 275.00 | 39 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
072 Créances – Autres | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
084 Disponibilités | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
110 Total général Actif | 54 471.00 | 21 570.00 | 32 900.00 | 54 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 945.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
222 Production stockée | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
242 Autres charges externes. | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
252 Charges sociales | 249.00 | | | 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 717.00 | | | 97 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
294 Charges financières | 332.00 | | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 654.00 | | | 11 654.00 |