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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 1 705.00 | 1 595.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | 41.00 | 1 344.00 | 1 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 423.00 | 1 746.00 | 1 207 677.00 | 1 209 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 622.00 | | 71 622.00 | 71 622.00 |
BZ Autres créances | 62 848.00 | | 62 848.00 | 62 848.00 |
CF Disponibilités | 457 197.00 | | 457 197.00 | 457 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 667.00 | | 591 667.00 | 591 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 090.00 | 1 746.00 | 1 799 344.00 | 1 801 090.00 |
CU Autres participations | 1 204 538.00 | | 1 204 538.00 | 1 204 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 144.00 | 100 000.00 | | 117 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 876.00 | | | 250 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
DH Report à nouveau | | -264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 548.00 | 7 936.00 | | 41 548.00 |
DK Provisions réglementées | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 418 444.00 | 107 672.00 | | 418 444.00 |
DP Provisions pour risques | 616.00 | | | 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 616.00 | | | 616.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 700 862.00 | | | 700 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 945.00 | 218 423.00 | | 587 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 227.00 | 8 348.00 | | 8 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 369.00 | 28 150.00 | | 62 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 881.00 | 9 583.00 | | 20 881.00 |
EA Autres dettes | | 178 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 380 284.00 | 442 765.00 | | 1 380 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 344.00 | 550 437.00 | | 1 799 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 550.00 | | 145 550.00 | 145 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 550.00 | | 145 550.00 | 145 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 46.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 329.00 | 46.00 | | 145 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 6 818.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 703.00 | 6 818.00 | | 146 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | -6 771.00 | | -1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 146.00 | 91 057.00 | | 341 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 597.00 | 83 120.00 | | 299 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 548.00 | 7 936.00 | | 41 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045.00 | 701.00 | | 1 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 660.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 203.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288 807.00 | 299 026.00 | 371 931.00 | 1 288 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 470.00 | 134 470.00 | | 134 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 470.00 | 134 470.00 | | 134 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 284.00 | 390 504.00 | 371 931.00 | 1 380 284.00 |