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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 321.00 | 1 601.00 | 5 719.00 | 7 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 158.00 | 16 355.00 | 45 804.00 | 62 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 969.00 | 18 487.00 | 66 483.00 | 84 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 411.00 | | 59 411.00 | 59 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 756.00 | 1 416.00 | 210 340.00 | 211 756.00 |
BZ Autres créances | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CF Disponibilités | 277 298.00 | | 277 298.00 | 277 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 535.00 | 1 416.00 | 550 119.00 | 551 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 505.00 | 19 903.00 | 616 602.00 | 636 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
DL TOTAL (I) | 156 141.00 | | | 156 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 872.00 | | | 308 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 461.00 | | | 460 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 602.00 | | | 616 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 230.00 | | | 162 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 215.00 | | 44 754.00 | 44 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 84 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 69 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 725.00 | | 44 754.00 | 28 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 474.00 | 12 002.00 | 1 990.00 | 8 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 35.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 979.00 | 11 967.00 | 1 990.00 | 7 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 209 632.00 | 209 632.00 | | 209 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 872.00 | 10 641.00 | 298 231.00 | 308 872.00 |
VI Groupe et associés | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 826.00 | 214 826.00 | | 214 826.00 |
VW T.V.A. | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 340.00 | 161 109.00 | 298 231.00 | 459 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |