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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 851.00 | 40.00 | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 639.00 | 3 862.00 | 3 776.00 | 7 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 918.00 | 4 713.00 | 18 205.00 | 22 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 036.00 | 2 595.00 | 33 441.00 | 36 036.00 |
BZ Autres créances | 128 822.00 | | 128 822.00 | 128 822.00 |
CF Disponibilités | 87 764.00 | | 87 764.00 | 87 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 624.00 | 2 595.00 | 250 028.00 | 252 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 543.00 | 7 309.00 | 268 233.00 | 275 543.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
DL TOTAL (I) | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 407.00 | | | 88 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
EA Autres dettes | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 854.00 | | | 222 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 233.00 | | | 268 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 418.00 | | | 142 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
FG Production vendue services | 139 444.00 | | 139 444.00 | 139 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 751.00 | | 141 751.00 | 141 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 474.00 | | | -6 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 402.00 | | | 154 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 256.00 | | | 135 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 531.00 | | 9 388.00 | 13 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 9 388.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972.00 | 2 741.00 | | 1 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 446.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 2 295.00 | | 1 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
UX Autres créances clients | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 407.00 | 15 596.00 | 62 756.00 | 88 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 628.00 | | | -23 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 823.00 | 128 823.00 | | 128 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 860.00 | 164 860.00 | | 164 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 229.00 | 142 419.00 | 62 756.00 | 215 229.00 |