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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 345.00 | 47 632.00 | 71 713.00 | 119 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 324.00 | 5 993.00 | 5 331.00 | 11 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 168.00 | 53 626.00 | 84 542.00 | 138 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 860.00 | | 1 005 860.00 | 1 005 860.00 |
BZ Autres créances | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
CF Disponibilités | 166 864.00 | | 166 864.00 | 166 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 311.00 | | 1 227 311.00 | 1 227 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 478.00 | 53 626.00 | 1 311 853.00 | 1 365 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 718.00 | 72 418.00 | | 18 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 240.00 | 86 300.00 | | 158 240.00 |
DL TOTAL (I) | 179 159.00 | 160 918.00 | | 179 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 952.00 | 38 000.00 | | 297 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 449.00 | 153 828.00 | | 394 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 121.00 | 146 720.00 | | 342 121.00 |
EA Autres dettes | 33 172.00 | 7 200.00 | | 33 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 132 694.00 | 362 384.00 | | 1 132 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 853.00 | 523 303.00 | | 1 311 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 483.00 | 38 142.00 | | 15 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 691.00 | 35 941.00 | | 11 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | 2 201.00 | | 3 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 387.00 | 394 387.00 | | 394 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 121.00 | 342 121.00 | | 342 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 860.00 | 1 005 860.00 | | 1 005 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 952.00 | 68 597.00 | 229 038.00 | 297 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 883.00 | 1 060 384.00 | 7 499.00 | 1 067 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 632.00 | 838 277.00 | 294 038.00 | 1 132 632.00 |