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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 781 408.00 | 131 355.00 | 6 650 053.00 | 6 781 408.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 781 446.00 | 131 355.00 | 6 650 091.00 | 6 781 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 609 181.00 | | 609 181.00 | 609 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 983 228.00 | | 983 228.00 | 983 228.00 |
072 Créances – Autres | 361 079.00 | | 361 079.00 | 361 079.00 |
084 Disponibilités | 459 971.00 | | 459 971.00 | 459 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91 964.00 | | 91 964.00 | 91 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 505 423.00 | | 2 505 423.00 | 2 505 423.00 |
110 Total général Actif | 9 286 869.00 | 131 355.00 | 9 155 514.00 | 9 286 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 757.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 609 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 776 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 095 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 833 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 450 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 379 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 155 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 712 896.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 352 701.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 196 836.00 | | | 5 196 836.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 466 685.00 | | | 1 466 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 421 251.00 | | | 1 421 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 712 896.00 | | | 6 712 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 352 701.00 | | | 1 352 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 855 956.00 | | | 855 956.00 |