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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 445.00 | 132.00 | 5 313.00 | 5 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 700.00 | 8 147.00 | 16 553.00 | 24 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 924.00 | 8 279.00 | 27 645.00 | 35 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 783.00 | | 221 783.00 | 221 783.00 |
BZ Autres créances | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
CF Disponibilités | 173 043.00 | | 173 043.00 | 173 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 146.00 | | 449 146.00 | 449 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 070.00 | 8 279.00 | 476 791.00 | 485 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 943.00 | 151 948.00 | | 169 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 859.00 | 17 995.00 | | -48 859.00 |
DL TOTAL (I) | 143 083.00 | 191 941.00 | | 143 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 312.00 | 38 075.00 | | 30 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 22.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 331.00 | 98 470.00 | | 202 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 145.00 | 76 257.00 | | 97 145.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 4 859.00 | | 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 708.00 | 217 682.00 | | 333 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 791.00 | 409 623.00 | | 476 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 463.00 | 186 342.00 | | 311 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 114.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 812.00 | | 6 112.00 | 29 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 700.00 | | 5 445.00 | 24 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | 667.00 | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266.00 | 4 012.00 | | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266.00 | 4 012.00 | | 4 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 331.00 | 202 331.00 | | 202 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 145.00 | 97 145.00 | | 97 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
UX Autres créances clients | 221 783.00 | 221 783.00 | | 221 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 150.00 | 7 904.00 | 22 246.00 | 30 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 832.00 | 276 103.00 | 5 729.00 | 281 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 708.00 | 311 463.00 | 22 246.00 | 333 708.00 |