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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 817.00 | 6 728.00 | 10 089.00 | 16 817.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 347.00 | 6 728.00 | 10 619.00 | 17 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
072 Créances – Autres | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
084 Disponibilités | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
110 Total général Actif | 29 910.00 | 6 728.00 | 23 182.00 | 29 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 953.00 | 23 613.00 | | 14 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 419.00 | 23 613.00 | | 27 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 695.00 | 10 969.00 | | 5 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9.00 | | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 10 638.00 | 15 858.00 | | 10 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -143.00 | 998.00 | | -143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 666.00 | 2 946.00 | | 4 666.00 |
252 Charges sociales | 871.00 | 946.00 | | 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 45.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 112.00 | 35 126.00 | | 25 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 307.00 | -11 513.00 | | 2 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 307.00 | -11 513.00 | | 2 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 252.00 | | | 1 252.00 |