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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 267.00 | 1 483.00 | 3 784.00 | 5 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 395.00 | 21 672.00 | 33 723.00 | 55 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 662.00 | 23 155.00 | 42 507.00 | 65 662.00 |
BT Marchandises | 78 308.00 | | 78 308.00 | 78 308.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 97 242.00 | | 97 242.00 | 97 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 585.00 | | 177 585.00 | 177 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 247.00 | 23 155.00 | 220 092.00 | 243 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 441.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 739.00 | 8 373.00 | | 39 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 253.00 | 31 925.00 | | 31 253.00 |
DL TOTAL (I) | 81 992.00 | 50 739.00 | | 81 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 789.00 | 73 498.00 | | 55 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 658.00 | 10 557.00 | | 13 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 239.00 | 11 851.00 | | 13 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 129.00 | 52 923.00 | | 38 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 284.00 | 13 471.00 | | 17 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 100.00 | 162 300.00 | | 138 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 092.00 | 213 039.00 | | 220 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 861.00 | 150 449.00 | | 124 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 565.00 | | 389 565.00 | 389 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 565.00 | | 389 565.00 | 389 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 042.00 | |
GE Autres charges | | | 8 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 018.00 | 6 959.00 | | 8 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 340.00 | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 566.00 | 332 432.00 | | 399 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 313.00 | 300 507.00 | | 368 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 253.00 | 31 925.00 | | 31 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 109.00 | | 3 106.00 | 64 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553.00 | 65 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 553.00 | 60 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 109.00 | | 3 106.00 | 59 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 113.00 | 8 042.00 | | 15 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 113.00 | 8 042.00 | | 15 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
VI Groupe et associés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222.00 | | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 861.00 | 124 861.00 | | 124 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 972.00 | 11 657.00 | | 13 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 717.00 | 4 184.00 | | 1 717.00 |
ST Autres comptes | 29 622.00 | 21 889.00 | | 29 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 304.00 | 54 708.00 | | 55 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 291.00 | 5 522.00 | | 4 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 972.00 | 11 657.00 | | 13 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 915.00 | 74 012.00 | | 77 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 340.00 | 52 875.00 | | 50 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 934.00 | 86 303.00 | | 90 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |