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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 657.00 | 371.00 | 286.00 | 657.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 750.00 | 12 054.00 | 37 696.00 | 49 750.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | 14 690.00 | 37 310.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 240.00 | 2 642.00 | 3 598.00 | 6 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 499.00 | 176 949.00 | 448 549.00 | 625 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 145.00 | 206 706.00 | 539 439.00 | 746 145.00 |
BT Marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
BZ Autres créances | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
CF Disponibilités | 415 894.00 | | 415 894.00 | 415 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 204.00 | | 478 204.00 | 478 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 350.00 | 206 706.00 | 1 017 644.00 | 1 224 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 912.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 673.00 | 17 327.00 | | 61 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 987.00 | 118 434.00 | | 183 987.00 |
DL TOTAL (I) | 300 660.00 | 186 673.00 | | 300 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 849.00 | 540 344.00 | | 443 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 248.00 | 111 298.00 | | 126 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 230.00 | 64 540.00 | | 55 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 023.00 | 61 960.00 | | 46 023.00 |
EA Autres dettes | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 984.00 | 778 142.00 | | 716 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 644.00 | 964 815.00 | | 1 017 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 487.00 | 334 718.00 | | 371 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 955.00 | | 20 530.00 | 725 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 746 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 631 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 907.00 | | 12 500.00 | 89 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 048.00 | | 8 030.00 | 624 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 066.00 | 74 785.00 | 145.00 | 132 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 528.00 | 10 587.00 | | 16 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 538.00 | 64 198.00 | 145.00 | 115 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 849.00 | 98 352.00 | 345 497.00 | 443 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 849.00 | 98 352.00 | 345 497.00 | 443 849.00 |