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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 306.00 | 293.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 291.00 | 14 081.00 | 28 210.00 | 42 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 005.00 | 14 387.00 | 48 618.00 | 63 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 185 254.00 | | 185 254.00 | 185 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 317.00 | | 205 317.00 | 205 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 322.00 | 14 387.00 | 253 935.00 | 268 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
DH Report à nouveau | | -34 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 498.00 | 53 603.00 | | 79 498.00 |
DL TOTAL (I) | 103 901.00 | 24 403.00 | | 103 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 237.00 | 77 029.00 | | 64 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 969.00 | 22 670.00 | | 21 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | 2 745.00 | | 1 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 970.00 | 30 501.00 | | 61 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 034.00 | 132 945.00 | | 150 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 935.00 | 157 348.00 | | 253 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 708.00 | | | 98 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 225.00 | | 5 200.00 | 58 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421.00 | 63 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 421.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 690.00 | | 5 198.00 | 37 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 1.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 793.00 | 6 014.00 | 421.00 | 8 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 372.00 | 6 014.00 | | 8 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
UX Autres créances clients | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 237.00 | 12 911.00 | 51 325.00 | 64 237.00 |
VI Groupe et associés | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 033.00 | 98 708.00 | 51 325.00 | 150 033.00 |