| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 747.00 | 5 709.00 | 9 038.00 | 14 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 231.00 | 9 296.00 | 16 935.00 | 26 231.00 |
040 Immobilisations financières | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 465.00 | 15 004.00 | 36 460.00 | 51 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
072 Créances – Autres | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
084 Disponibilités | 108 438.00 | | 108 435.00 | 108 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 738.00 | | 112 738.00 | 112 738.00 |
110 Total général Actif | 164 203.00 | 15 004.00 | 149 198.00 | 164 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 280.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 263.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 642.00 | | | 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 650.00 | | | 152 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 799.00 | | | 167 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
242 Autres charges externes. | 85 512.00 | | | 85 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 662.00 | | | -4 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
262 Autres charges | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 456.00 | | | 131 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
294 Charges financières | 464.00 | | | 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 633.00 | | | 21 633.00 |