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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 521.00 | 13 865.00 | 85 656.00 | 99 521.00 |
040 Immobilisations financières | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 505.00 | 13 865.00 | 140 640.00 | 154 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 122 650.00 | | 122 650.00 | 122 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 856.00 | | 110 856.00 | 110 856.00 |
072 Créances – Autres | 586 583.00 | | 586 583.00 | 586 583.00 |
084 Disponibilités | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 891 295.00 | | 891 295.00 | 891 295.00 |
110 Total général Actif | 1 045 800.00 | 13 865.00 | 1 031 935.00 | 1 045 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -254 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -232 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -437 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 337 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 032 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 102 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 469 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 031 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 404.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 984.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 501.00 | 6 513.00 | 60 988.00 | 67 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 101.00 | 6 513.00 | 113 588.00 | 120 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 074.00 | | 89 074.00 | 89 074.00 |
BZ Autres créances | 756 103.00 | | 756 103.00 | 756 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 650.00 | | 907 650.00 | 907 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 751.00 | 6 513.00 | 1 021 237.00 | 1 027 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 479.00 | 94 902.00 | | 105 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 075.00 | 8 063.00 | | 2 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 443.00 | 32 604.00 | | 3 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 497.00 | 135 570.00 | | 112 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 991.00 | 81 585.00 | | 104 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -66 840.00 | -55 810.00 | | -66 840.00 |
242 Autres charges externes. | 131 624.00 | 224 800.00 | | 131 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | 664.00 | | 1 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 342.00 | 100 869.00 | | 124 342.00 |
252 Charges sociales | 41 603.00 | 31 711.00 | | 41 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 352.00 | 6 513.00 | | 7 352.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 13.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 077.00 | 390 345.00 | | 345 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -232 579.00 | -254 776.00 | | -232 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -232 579.00 | -254 826.00 | | -232 579.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 826.00 | | | -254 826.00 |
DL TOTAL (I) | -204 826.00 | | | -204 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 797.00 | | | 920 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 097.00 | | | 270 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 063.00 | | | 1 226 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 237.00 | | | 1 021 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 063.00 | | | 1 226 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 94 902.00 | | 94 902.00 | 94 902.00 |
FG Production vendue services | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 965.00 | | 102 965.00 | 102 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 513.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 776.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 570.00 | | | 135 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 395.00 | | | 390 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 826.00 | | | -254 826.00 |