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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 974.00 | | 1 416 974.00 | 1 416 974.00 |
BZ Autres créances | 491 992.00 | | 491 992.00 | 491 992.00 |
CF Disponibilités | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 790.00 | | 562 790.00 | 562 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 764.00 | | 1 979 764.00 | 1 979 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 416 974.00 | | 1 416 974.00 | 1 416 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 055.00 | | | -81 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 377.00 | -81 055.00 | | 841 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 323.00 | 843 945.00 | | 1 685 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 224.00 | 268 138.00 | | 223 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 059.00 | 30 039.00 | | 30 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | 16 699.00 | | 8 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 457.00 | 8 272.00 | | 28 457.00 |
EA Autres dettes | 4 478.00 | 393 028.00 | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 441.00 | 716 176.00 | | 294 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 764.00 | 1 560 122.00 | | 1 979 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 097.00 | 508 103.00 | | 132 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 224.00 | 60 879.00 | 162 345.00 | 223 224.00 |
VI Groupe et associés | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 213.00 | 431 213.00 | | 431 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 552.00 | 492 552.00 | | 492 552.00 |
VW T.V.A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 441.00 | 132 097.00 | 162 345.00 | 294 441.00 |