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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 083.00 | 917.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 520.00 | 780.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 419.00 | 4 065.00 | 3 354.00 | 7 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 719.00 | 5 668.00 | 30 051.00 | 35 719.00 |
BT Marchandises | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 686.00 | 85.00 | 43 601.00 | 43 686.00 |
BZ Autres créances | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CF Disponibilités | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 040.00 | 85.00 | 91 955.00 | 92 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 759.00 | 5 753.00 | 122 006.00 | 127 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619.00 | | | 619.00 |
DL TOTAL (I) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 903.00 | | | 79 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 093.00 | | | 114 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 006.00 | | | 122 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 093.00 | | | 114 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 096.00 | | 76 096.00 | 76 096.00 |
FG Production vendue services | 372 415.00 | | 372 415.00 | 372 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 511.00 | | 448 511.00 | 448 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 899.00 | | | 454 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 280.00 | | | 454 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619.00 | | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 489.00 | | 1 230.00 | 34 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 189.00 | | 1 230.00 | 6 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220.00 | 2 448.00 | 5 668.00 | 3 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 683.00 | 400.00 | 1 083.00 | 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 260.00 | 520.00 | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | 1 788.00 | 4 065.00 | 2 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 903.00 | 79 903.00 | | 79 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VC Groupe et associés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
VW T.V.A. | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 093.00 | 114 093.00 | | 114 093.00 |