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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 244.00 | 1 562.00 | 4 682.00 | 6 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 265.00 | 1 543.00 | 33 722.00 | 35 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655.00 | 311.00 | 1 344.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 164.00 | 3 416.00 | 39 748.00 | 43 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 355.00 | | 70 355.00 | 70 355.00 |
BZ Autres créances | 80 263.00 | | 80 263.00 | 80 263.00 |
CF Disponibilités | 118 386.00 | | 118 386.00 | 118 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 583.00 | | 297 583.00 | 297 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 747.00 | 3 416.00 | 337 331.00 | 340 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
DL TOTAL (I) | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 987.00 | | | 80 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 181.00 | | | 122 181.00 |
EA Autres dettes | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 203.00 | | | 283 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 331.00 | | | 337 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 989.00 | | | 255 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 164.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 416.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
UX Autres créances clients | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VB T. V. A. | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 637.00 | 4 387.00 | 18 175.00 | 31 637.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 198.00 | 151 198.00 | | 151 198.00 |
VW T.V.A. | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 203.00 | 255 953.00 | 18 175.00 | 283 203.00 |