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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 274.00 | 51 888.00 | 97 386.00 | 149 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 906.00 | 250 263.00 | 783 643.00 | 1 033 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 786.00 | 302 151.00 | 943 635.00 | 1 245 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 392.00 | | 135 392.00 | 135 392.00 |
BZ Autres créances | 129 542.00 | | 129 542.00 | 129 542.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 934.00 | | 264 934.00 | 264 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 720.00 | 302 151.00 | 1 208 569.00 | 1 510 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 875.00 | -541 854.00 | | -348 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 937.00 | 192 979.00 | | 58 937.00 |
DK Provisions réglementées | 1 748.00 | 758.00 | | 1 748.00 |
DL TOTAL (I) | -88 190.00 | -148 117.00 | | -88 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 446.00 | 128 853.00 | | 239 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 136.00 | 313 983.00 | | 307 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 716.00 | 97 678.00 | | 83 716.00 |
EA Autres dettes | 666 450.00 | 647 555.00 | | 666 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 759.00 | 1 188 068.00 | | 1 296 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 569.00 | 1 039 951.00 | | 1 208 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 503 214.00 | | 2 503 214.00 | 2 503 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 214.00 | | 2 503 214.00 | 2 503 214.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 608.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 758.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -758.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 217.00 | 2 782 803.00 | | 2 503 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 280.00 | 2 589 824.00 | | 2 444 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 937.00 | 192 979.00 | | 58 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 120.00 | | 53 667.00 | 1 192 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 944.00 | | 53 667.00 | 1 171 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 544.00 | 113 608.00 | | 188 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 544.00 | 113 608.00 | | 188 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 758.00 | 990.00 | | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | 990.00 | | 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 446.00 | 239 446.00 | | 239 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 452.00 | 180 452.00 | | 180 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 337.00 | 101 337.00 | | 101 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 716.00 | 83 716.00 | | 83 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 341.00 | 396 341.00 | | 396 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 270 109.00 | 270 109.00 | | 270 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VW T.V.A. | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 759.00 | 1 296 759.00 | | 1 296 759.00 |