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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 182.00 | | 382 182.00 | 382 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 073.00 | 40 811.00 | 20 262.00 | 61 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 040.00 | 2 292.00 | 15 748.00 | 18 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 275.00 | 43 103.00 | 419 172.00 | 462 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
BZ Autres créances | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CF Disponibilités | 514 704.00 | | 514 704.00 | 514 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 783.00 | | 554 783.00 | 554 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 058.00 | 43 103.00 | 973 955.00 | 1 017 058.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 872.00 | 116 358.00 | | 120 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 474.00 | 204 515.00 | | 388 474.00 |
DL TOTAL (I) | 510 446.00 | 321 972.00 | | 510 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 973.00 | 155 048.00 | | 111 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 920.00 | 77 139.00 | | 204 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 697.00 | 74 027.00 | | 9 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 920.00 | 110 782.00 | | 136 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 509.00 | 416 997.00 | | 463 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 955.00 | 738 969.00 | | 973 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 779.00 | 305 053.00 | | 394 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 023.00 | | 20 272.00 | 442 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 133.00 | 18 970.00 | | 24 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 133.00 | 18 970.00 | | 24 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
UX Autres créances clients | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VC Groupe et associés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 973.00 | 43 243.00 | 68 731.00 | 111 973.00 |
VI Groupe et associés | 204 920.00 | 204 920.00 | | 204 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 509.00 | 394 779.00 | 68 731.00 | 463 509.00 |