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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 6 644.00 | 2 456.00 | 9 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 051.00 | 1 064.00 | 10 987.00 | 12 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 979.00 | 7 707.00 | 150 271.00 | 157 979.00 |
BT Marchandises | 188 533.00 | | 188 533.00 | 188 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 783.00 | | 201 783.00 | 201 783.00 |
BZ Autres créances | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
CF Disponibilités | 175 066.00 | | 175 066.00 | 175 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 461.00 | | 622 461.00 | 622 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 439.00 | 7 707.00 | 772 732.00 | 780 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 212.00 | | | 175 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
DL TOTAL (I) | 210 365.00 | | | 210 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 686.00 | | | 398 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
EA Autres dettes | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 367.00 | | | 562 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 732.00 | | | 772 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 367.00 | | | 562 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 484.00 | | 109 495.00 | 48 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628.00 | | 9 423.00 | 2 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 756.00 | | 100 072.00 | 16 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 098.00 | 2 609.00 | | 5 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 1 767.00 | | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221.00 | 842.00 | | 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 686.00 | 398 686.00 | | 398 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
UX Autres créances clients | 201 783.00 | 201 783.00 | | 201 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 375.00 | 258 862.00 | 116 514.00 | 375 375.00 |
VW T.V.A. | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 367.00 | 562 367.00 | | 562 367.00 |