| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 636.00 | 34 484.00 | 4 152.00 | 38 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 647.00 | 186 330.00 | 32 316.00 | 218 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 917.00 | 222 314.00 | 205 603.00 | 427 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 169.00 | | 330 169.00 | 330 169.00 |
CF Disponibilités | 60 669.00 | | 60 669.00 | 60 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 577.00 | | 454 577.00 | 454 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 494.00 | 222 314.00 | 660 179.00 | 882 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 688.00 | | | 199 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
DG Autres réserves | 104 925.00 | | | 104 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 013.00 | | | 131 013.00 |
DL TOTAL (I) | 453 254.00 | | | 453 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 047.00 | | | 79 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 835.00 | | | 71 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 926.00 | | | 206 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 179.00 | | | 660 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 926.00 | | | 206 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 546.00 | | 14 691.00 | 430 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 16 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 320.00 | 427 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 257 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 949.00 | | | 153 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 911.00 | | 14 691.00 | 244 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 430.00 | 13 204.00 | 2 320.00 | 211 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 930.00 | 13 204.00 | 2 320.00 | 209 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
UX Autres créances clients | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VI Groupe et associés | 79 047.00 | 79 047.00 | | 79 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 886.00 | 57 201.00 | 16 686.00 | 73 886.00 |
VW T.V.A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 926.00 | 206 926.00 | | 206 926.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |