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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 316.00 | 1 438.00 | 2 877.00 | 4 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 525.00 | | 240 525.00 | 240 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 465 986.00 | 1 438.00 | 15 464 547.00 | 15 465 986.00 |
BZ Autres créances | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CF Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 470 319.00 | 1 438.00 | 15 468 881.00 | 15 470 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 525.00 | | | 240 525.00 |
CU Autres participations | 15 221 145.00 | | 15 221 145.00 | 15 221 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 000.00 | | | 1 023 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 715.00 | | | 122 715.00 |
DK Provisions réglementées | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 853.00 | | | 1 151 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 308 628.00 | | | 14 308 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 317 028.00 | | | 14 317 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 468 881.00 | | | 15 468 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 119.00 | | | 1 010 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 137.00 | | | -6 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 346.00 | | | 255 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 631.00 | | | 132 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 715.00 | | | 122 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 470 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 561.00 | 15 461 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 561.00 | 15 465 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 466 232.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 439.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 439.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 240 525.00 | 240 525.00 | | 240 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 308 628.00 | 1 001 719.00 | 3 642 517.00 | 14 308 628.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 065.00 | 243 065.00 | | 243 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 317 028.00 | 1 010 119.00 | 3 642 517.00 | 14 317 028.00 |