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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 2 498.00 | 1 429.00 | 3 927.00 |
AP Constructions | 522.00 | 269.00 | 253.00 | 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167.00 | 1 387.00 | 5 780.00 | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 652.00 | 28 926.00 | 137 726.00 | 166 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 078.00 | 33 080.00 | 145 998.00 | 179 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 583.00 | | 224 583.00 | 224 583.00 |
BZ Autres créances | 94 264.00 | | 94 264.00 | 94 264.00 |
CF Disponibilités | 490 221.00 | | 490 221.00 | 490 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 497.00 | | 825 497.00 | 825 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 575.00 | 33 080.00 | 1 016 495.00 | 1 049 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 717.00 | 102 712.00 | | 348 717.00 |
DL TOTAL (I) | 419 717.00 | 112 712.00 | | 419 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 956.00 | | | 205 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 4 703.00 | | 1 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 557.00 | 210 214.00 | | 84 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 099.00 | 89 351.00 | | 300 099.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 778.00 | 322 976.00 | | 596 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 495.00 | 435 688.00 | | 1 016 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 180.00 | 309 268.00 | | 416 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 240.00 | | 166 838.00 | 12 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 313.00 | | 166 028.00 | 8 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905.00 | 31 175.00 | | 1 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 1 964.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | 29 211.00 | | 1 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 557.00 | 84 557.00 | | 84 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 857.00 | 76 857.00 | | 76 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 619.00 | 110 619.00 | | 110 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 319.00 | 96 319.00 | | 96 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 224 583.00 | 224 583.00 | | 224 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VB T. V. A. | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
VC Groupe et associés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 956.00 | 25 358.00 | 139 939.00 | 205 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 053.00 | | | 164 053.00 |
VP Divers | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 657.00 | 319 657.00 | | 319 657.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 778.00 | 416 180.00 | 139 939.00 | 596 778.00 |