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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 660.00 | 6 515.00 | 48 145.00 | 54 660.00 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 92 122.00 | | 92 122.00 | 92 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 122.00 | | 92 122.00 | 92 122.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 068.00 | | 96 068.00 | 96 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 255.00 | | | -24 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 255.00 | | | -24 255.00 |
DL TOTAL (I) | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 068.00 | | | 96 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 255.00 | | | -24 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 122.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 122.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 515.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
ST Autres comptes | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 630.00 | | | 23 630.00 |