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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 808.00 | 25 575.00 | 23 233.00 | 48 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 808.00 | 25 575.00 | 23 233.00 | 48 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
072 Créances – Autres | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
084 Disponibilités | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 486.00 | | 77 486.00 | 77 486.00 |
110 Total général Actif | 126 294.00 | 25 575.00 | 100 720.00 | 126 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 552.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 183.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 645.00 | 200 326.00 | | 234 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 1 258.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 652.00 | 206 267.00 | | 234 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 700.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 697.00 | 98 820.00 | | 104 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 387.00 | -842.00 | | -6 387.00 |
242 Autres charges externes. | 58 901.00 | 56 132.00 | | 58 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | 1 816.00 | | 2 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 361.00 | 49 991.00 | | 47 361.00 |
252 Charges sociales | 1 149.00 | 1 255.00 | | 1 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 535.00 | 10 437.00 | | 10 535.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 19.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 423.00 | 218 327.00 | | 218 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 229.00 | -12 060.00 | | 16 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 11 500.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 649.00 | 662.00 | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 1 000.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | -521.00 | | 2 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 245.00 | -1 701.00 | | 13 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |