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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 100.00 | 400.00 | 500.00 |
AP Constructions | 108 800.00 | 16 264.00 | 92 536.00 | 108 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 105.00 | 959.00 | 7 146.00 | 8 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 731.00 | 17 322.00 | 325 409.00 | 342 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 480.00 | | 299 480.00 | 299 480.00 |
BZ Autres créances | 122 703.00 | | 122 703.00 | 122 703.00 |
CF Disponibilités | 125 460.00 | | 125 460.00 | 125 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 929.00 | | 549 929.00 | 549 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 660.00 | 17 322.00 | 875 338.00 | 892 660.00 |
CU Autres participations | 211 965.00 | | 211 965.00 | 211 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 15 128.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 271 535.00 | 232 605.00 | | 271 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 250.00 | 69 432.00 | | 45 250.00 |
DL TOTAL (I) | 605 684.00 | 587 465.00 | | 605 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 097.00 | 87 862.00 | | 78 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 765.00 | 47 272.00 | | 25 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 3 625.00 | | 4 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 211.00 | 97 888.00 | | 91 211.00 |
EA Autres dettes | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 653.00 | 236 648.00 | | 269 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 338.00 | 824 112.00 | | 875 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 393.00 | 158 551.00 | | 201 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 299.00 | | 307 299.00 | 307 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 299.00 | | 307 299.00 | 307 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 733.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 876.00 | 7 318.00 | | 3 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | 18 673.00 | | 6 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 848.00 | 299 523.00 | | 369 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 599.00 | 230 091.00 | | 324 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 250.00 | 69 432.00 | | 45 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 732.00 | | 76 087.00 | 326 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 088.00 | 342 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 088.00 | 118 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 892.00 | | 63 228.00 | 114 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 340.00 | | 12 859.00 | 211 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 619.00 | 10 733.00 | 3 029.00 | 9 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 33.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 552.00 | 10 699.00 | 3 029.00 | 9 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 299 480.00 | 299 480.00 | | 299 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 097.00 | 9 836.00 | 40 066.00 | 78 097.00 |
VI Groupe et associés | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 922.00 | 87 922.00 | | 87 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 703.00 | 436 703.00 | | 436 703.00 |
VW T.V.A. | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 653.00 | 201 393.00 | 40 066.00 | 269 653.00 |