| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 780.00 | 920.00 | 13 860.00 | 14 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 780.00 | 920.00 | 13 860.00 | 14 780.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
BZ Autres créances | 429 477.00 | | 429 477.00 | 429 477.00 |
CF Disponibilités | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 045.00 | | 476 045.00 | 476 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 826.00 | 920.00 | 489 906.00 | 490 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 053.00 | 197.00 | | 1 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 310.00 | 856.00 | | 161 310.00 |
DL TOTAL (I) | 163 373.00 | 2 063.00 | | 163 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 518.00 | 52 076.00 | | 187 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 963.00 | 5 826.00 | | 9 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
EA Autres dettes | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 389 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 533.00 | 447 834.00 | | 326 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 906.00 | 449 897.00 | | 489 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 732.00 | | 436 732.00 | 436 732.00 |
FG Production vendue services | 513 817.00 | | 513 817.00 | 513 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 550.00 | | 950 550.00 | 950 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 492.00 | 333.00 | | 58 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 908.00 | 3 661.00 | | 953 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 598.00 | 2 805.00 | | 792 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 310.00 | 856.00 | | 161 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 780.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 920.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 518.00 | 187 518.00 | | 187 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UX Autres créances clients | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VC Groupe et associés | 406 566.00 | 406 566.00 | | 406 566.00 |
VI Groupe et associés | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 672.00 | 458 672.00 | | 458 672.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 951.00 | 325 951.00 | | 325 951.00 |