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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 365.00 | | 1 345 365.00 | 1 345 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
CF Disponibilités | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 283.00 | | 149 283.00 | 149 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 647.00 | | 1 494 647.00 | 1 494 647.00 |
CU Autres participations | 1 345 365.00 | | 1 345 365.00 | 1 345 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 630.00 | | | 162 630.00 |
DK Provisions réglementées | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DL TOTAL (I) | 180 670.00 | | | 180 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 490.00 | | | 938 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 445.00 | | | 351 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 977.00 | | | 1 313 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 647.00 | | | 1 494 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 040.00 | | | -8 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 114.00 | | | 288 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 484.00 | | | 125 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 630.00 | | | 162 630.00 |